Za dobu mého aktivního zkoumání tržních dat postupně zjišťuji, kolik materiálu je na tohle téma napsáno, a kolik je ve skutečnosti použitelného. Bohužel jsem dospěl k názoru, že převážná většina dostupných materiálů je „bullshit“ (dělají jen bordel v hlavě), ať už jsou to různé placené kurzy/webináře nebo články a videa zdarma. Takové materiály mají především jeden hlavní cíl, a to je buď získat peníze z lidí, co si výuku zakoupí, nebo nalákat lidi k obchodování pomocí nástrojů a platformy ukazovaných ve výuce bez ohledu na to, zda daný člověk o trzích něco ví, nebo ne. Autoři totiž někde musí brát peníze na své dovolené a pěkné fotky z luxusních resortů. Co tedy dává smysl a posunulo mě vpřed? Následující seznam jsou myšlenky a body, které by měli tradeři prozkoumat předtím, než se vrhnou do trhů s reálnými penězi:
- Hlavní cíl trhu je zprostředkovat obchod = trh usiluje o efektivitu. Tzn. čím více zprostředkovaných obchodů, tím lépe.
- Lidé jsou fascinování přesnými čísly, přesném vstupu, výstupu, atd… Problém je, že více než přesná čísla, v trhu fungují pravděpodobnosti.
- Je tohle ta správná situace pro vstup/výstup? A co tahle? Bohužel v trhu neexistuje absolutně přesná kopie vstupní situace. Cena často funguje jako „reklama“, láká obchodníky, aby vstoupili. Ti netrpělivý pak přichází o své peníze, někdy bohužel velmi rychle.
- Trading je o sběru indicií a jejich skládání do sebe.
- Velmi dobré indicie vychází z Teorie aukce a aukčního principu.
- Trhy mají „fraktálový“ charakter. Pokud před sebe dáme dlouhodobý pohled (měsíční/týdenní graf) a vedle něj krátkodobý pohled (denní/hodinový graf), budou vypadat podobně. Tzn. dlouhodobý trendový pohyb může v krátkodobém pohledu jít proti trendu a tím tak dlouhodobí obchodníci získávají lepší vstupní cenu, pokud v trhu ještě nejsou.
- Každý obchod by měl vycházet z dlouhodobějšího pohledu, než z aktuálně obchodovaného timeframe -> nejprve musím zjistit směr dlouhodobé nálady – dřív, nebo později se dlouhodobý pohyb projeví, v ten moment nechci stát proti němu, i kdybych šel jen malý pohyb na nízkém timeframe. Tím zakládám i možnou pozici, kdyby se náhodou rozjela dlouhodobým směrem už v aktuálním obchodě – potenciální zisky jsou pak vysoké, tak proč jim nejít naproti.
- První cíl tradera namísto vidiny velkých peněz, by měl být tak, jako v každém jiném byznysu, dlouhodobě dokázat platit náklady => hospodařit namísto záporných čísel, s „kladnou nulou“.
- Čím rychlejší obchodování, tím větší náročnost na zdroje (náklady na platformu, přesné real-time data, komise, aj.). Čím rychlejší obchodování, tím vyšší riziko, a přitom tak úplně neplatí možný vyšší výnos (psychika, náklady, soutěžení s High Frequency Trading algoritmy, atd.) – čím rychlejší obchodování, tím více záleží na zkušenostech.
- Důležitost jednotlivých cenových hladin je různá, i důležitost S/R je různá. Dokonce důležitost konkrétní S/R úrovně (např. včerejší High/Low) jeden den může být větší a druhý den naprosto bezvýznamná. Pro důležitost jednotlivých cenových hladin je vhodný Volume Profil. Pro důležitost jednotlivých S/R úrovní je vhodné, aby zapadala do většího kontextu, např. na daném supportu včerejšího Low je také týdenní low a včerejší low otevíracího rozpětí – je dobrá synergie více faktorů.
- Rychlejší/volatilní/méně likvidní trhy např. Nasdaq 100 (NQ), Dow Jones 30 (YM), DAX 30 (FDXM), nedodržují S/R úrovně přesně, velký denní rozptyl. Hodně náchylné na přeobchodování, hůře se definuje riziko, targety se nastavují do větší vzdálenosti. Zde jde o trhy, které přitahují adrenalin, touhu pro klikání obchodů, atd. Jsou vhodné pro ty, kteří mají jasno ve své obchodní strategie, mají ověřeno, že jim jejich strategie dává potřebnou dlouhodobější výhodu.
- Pomalejší/méně volatilní/velmi likvidní trhy např. US 10-Year Treasury Note (ZN), US 30-Year Treasury Bond (ZB), Dow Jones Euro STOXX 50 (FESX), přesněji dodržují S/R úrovně, lze obchodovat s velkými objemy bez skluzů, udělají během dne pár ticků a lépe se definuje riziko. Bohužel jejich obchodování je nuda! Otázka je, nuda a postupné navyšování kapitálu, nebo adrenalin a obchodování, které si musí člověk ještě zaplatit?
